1、负责公司现金、票据管理。做好现金、银行的日常管理及收付工作，保证现金、银行收付正确性和合法性。
2、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
3、根据帐务处理需要，及时将原始单据整理移交会计人员编制记账凭证。
4、负责现金、银行账户的日常结算，登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
5、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额。
6、及时向财务经理及上层领导提供账面资金及资金使用情况；
7、领导交办的其他工作。
任职要求：
1、财会专业中专以上学历， 持有会计上岗证、1年以上财务出纳及助理工作经验；熟悉操作财务软件、
   Excel、Word等办公软件；
2、掌握会计基础知识、现金管理知识，了解国家财经政策和会计、税务法规；
3、负责日常现金、银行收支业务、费用报销、能够熟悉网银操作、熟悉银行各种开户和结算办理业务；
4、较强的沟通协调能力及书面表达能力；
5、具备品行端正、遵纪守法、忠于职守，具有较强的责任心、事业心、工作认真、细致、负责。